1. 金融知识学习网 > 基金知识学习 >

基金净值、基金份额净值、累计基金净值有什么

本文有471个文字,大小约为2KB,预计阅读时间2分钟

本文地址:http://www.bjeol.cn/jijin/27838.html

  基金净值、基金份额净值、累计基金净值有什么关系 三者关系解读

  基金净值、基金份额净值、累计基金净值有什么关系?基金净值、基金份额净值、累计基金净值互相有联系吗?下面就看牛股盘基金网小编给大家整理速提供的基金净值、基金份额净值、累计基金净值的联系。

  基金净值即基金份额资产净值。简称基金净值(Net Asset Value。NAV)。也叫每份基金份额的净值。 计算公式为:基金份额资产净值=(总资产-总负债)/基金份额总数。

  其中。总资产是指基金拥有的所有资产。包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债是指基金运作及融资时所形成的负债。包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。开放式基金的份额总数每天都在变化。因此须以当日交易结束后的统计数为准。在每个营业日收市后。将当日基金资产净值除以当日交易截止时的基金份额总数。就得出当日的份额资产净值。

  份额基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标。开放式基金的交易价格就是以每基金份额的净值为依据确定的。由于基金所拥有的资产的价值总是随市场的波动而变动。所以基金净值也会不断变化。

还想获取更多关于"基金净值、基金份额净值、累计基金净值有什么"的内容可以阅读:

本文来源网络,地址:http://m.niugupan.com/jijin/122340.html

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:weixinhaoma

工作日:9:30-18:30,节假日休息